Trésorerie
Toutes vos recettes et dépenses au même endroit : le chiffre d'affaires se remplit tout seul, vous n'ajoutez que vos dépenses.
La synthèse
La page Finances › Trésorerie s'ouvre sur trois chiffres clés — chiffre d'affaires, dépenses, résultat — et trois graphiques : « Recettes vs dépenses » par mois, « Répartition des dépenses » par catégorie, et « Évolution du CA » comparée à l'année précédente. Un sélecteur de période s'applique à tout : « Année en cours », « 30 derniers jours » ou « Tout ».
Le chiffre d'affaires vient du registre des paiements réels : chaque encaissement de votre billetterie et de votre boutique y crée une ligne au moment du paiement. Rien à saisir : les montants affichés sont les montants nets réellement encaissés, remboursements déduits.
Lire la liste des opérations
Sous la synthèse, le tableau liste chaque mouvement avec sa date, l'événement concerné (les ventes de la boutique apparaissent sous « Boutique »), son type et son montant signé (recettes en vert, remboursements en orange, dépenses en rouge). Le type indique le moyen d'encaissement :
| Type | Signification |
|---|---|
| CB en ligne | Paiement par carte sur votre billetterie ou votre boutique (Stripe). |
| HelloAsso | Paiement via HelloAsso. |
| Espèces | Encaissement en espèces saisi depuis l'application mobile. |
| Tap to Pay | Carte encaissée sur un téléphone, sans terminal. |
| Remboursement | Remboursement émis vers un client. |
En ouvrant le détail d'un paiement par carte, vous voyez le montant brut, les frais et le net — et pouvez lancer un remboursement total ou partiel : la ligne « Remboursement » apparaît dans le registre quelques secondes plus tard.
Ajouter une dépense
- Cliquez sur « Ajouter une dépense » en haut de la page.
- Choisissez une catégorie : Logistique & salle, Prestations (son, lumière…), Communication, Restauration & boissons, Matériel & fournitures ou Autre.
- Indiquez le montant et la date ; rattachez si besoin la dépense à un événement et ajoutez un libellé.
- Joignez le justificatif (PDF, JPG ou PNG, 2 Mo max) puis enregistrez.
Pour supprimer une dépense, une confirmation forte vous est demandée (taper « supprimer ») : la dépense et son justificatif sont définitivement effacés.
La saisie des dépenses dépend de votre plan : si le bouton n'apparaît pas, votre abonnement ne l'inclut pas encore. La lecture des recettes reste, elle, toujours disponible.
Connecter votre banque
Vous pouvez relier le compte bancaire de l'association à Ventilo (agrégation bancaire sécurisée) depuis votre profil. Une fois la connexion établie, le bouton « Solde bancaire » apparaît en haut de la Trésorerie : il ouvre le solde total, le détail par compte et les dernières transactions bancaires — pratique pour rapprocher ce que Ventilo a enregistré de ce qui est réellement arrivé sur le compte.
Si la fenêtre affiche « Connexion bancaire à renouveler ? », reconnectez simplement votre banque depuis votre profil : les autorisations bancaires expirent périodiquement.